Pour bien piloter une trésorerie, il faut
comprendre ce qu’il se passe. Le bilan
et le compte de résultat ne donnent pas d’indications permettant de le faire.
Le bilan, car il donne une simple photographie à la clôture de la situation
patrimoniale de l’entreprise. Le compte de résultat, car il ne traite pas du
tout les aspects du cash. Il existe
cependant un tableau spécifique : le tableau de financement …
DAF Evolution part du constat que les Dirigeants de PME sont souvent seuls face aux questions administratives et financières. L'ambition de ce blog est de permettre une approche simple de ces questions et de permettre à ces dirigeants d'accéder à des meilleures pratiques.
mardi 31 mai 2016
mardi 24 mai 2016
Les prévisions de trésorerie glissantes
Il
est très surprenant de constater que dans la grande majorité des entreprises,
la trésorerie n’est pas pilotée. Ce
pilotage est absolument indispensable, car il permet d’anticiper la crise de
cash et tous les problèmes afférents. Pour un pilotage de qualité, deux
outils sont indispensables : le rapprochement bancaire (cf. article
précédent) et les prévisions de trésorerie à court terme. Nous traiterons ici
des prévisions. Voyons cela : …
mardi 17 mai 2016
Le rapprochement de banque
Comme
nous le disons souvent dans ce blog, la
trésorerie est vitale pour l’entreprise. Sans liquidité, votre entreprise
ne tiendra pas longtemps. Il est donc absolument
nécessaire de savoir exactement où l’entreprise se situe en matière de cash.
C’est pour cela que nous recommandons aux chefs d’entreprise de regarder leurs
comptes bancaires professionnels au quotidien. Il existe également au sein de l’entreprise
un outil de base indispensable : le
rapprochement bancaire. Voyons de quoi il s’agit : …
mardi 3 mai 2016
Le contrôle de gestion 2/2
Le
contrôleur de gestion est l’acteur au sein de la société qui utilise les
données financières pour faire des analyses de gestion de l’activité de votre
entreprise. Il est notamment déterminant dans l’élaboration du calcul des prix
de revient. Il joue également un rôle
important dans les analyses a posteriori. Voyons de quoi il s’agit …
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